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該投資以色列股市嗎?以色列經濟及股市投資基本面分析整理 1

該投資以色列股市嗎?以色列經濟及股市投資基本面分析整理 1 @東南亞投資報告

以色列股市簡介

股市概況

以色列股市以特拉維夫證券交易所(TASE)為主,是該國唯一的證券交易所。
TASE成立於1953年,目前在倫敦證券交易所上市。
以色列股市市值排名世界第31位,截至2023年10月10日,總市值約為1.02萬億美元。

台拉維夫25指數

台拉維夫25指數(TA-25)是以色列最主要的股市指數,以該國市值前25大企業編制而成。
截至2023年10月10日,台拉維夫25指數收盤於1,858.98點,上漲0.31%。
台拉維夫25指數佔以色列股市總市值約為85%。

台拉維夫25指數前10大個股

以色列電信公司(Telco):佔指數權值約13.5%
以色列銀行(Bank Hapoalim):佔指數權值約10.5%
以色列控股公司(Israel Corp.):佔指數權值約8.5%
以色列石油公司(Delek Group):佔指數權值約7.5%
以色列航空公司(El Al Israel Airlines):佔指數權值約6.5%
以色列電力公司(Israel Electric Corp.):佔指數權值約5.5%
以色列控股公司(ICL):佔指數權值約4.5%
以色列國家水公司(Mekorot):佔指數權值約4.5%
以色列金融控股公司(Phoenix Holdings):佔指數權值約4.5%

以色列股市以科技產業為主,市值前10大個股中,有6家是科技公司。以色列在半導體、軟體、醫療器械等領域具有先進的技術水平,是全球重要的科技創新中心。

近五年以色列股市漲跌幅

2018 11.3%
2019 -7.2%
2020 53.7%
2021 16.9%
2022 5.6%

其中,2020年是近年來以色列股市表現最好的一年,TA-25指數全年漲幅超過50%。主要原因是新冠疫情導致全球經濟衰退,而以色列在疫情控制方面取得了較大成功,經濟表現相對穩定,吸引了外國投資者資金流入。

以色列投資基本面介紹

匯率

近三年對美金匯率:

年份 1USD兌換以色列謝克爾
2022 3.42
2021 3.37
2020 3.32

2023年10月10日,1USD兌換3.45以色列謝克爾。近三年的匯率走勢非常穩定。

利率

近三年的利率走勢如下:

年份 存款利率
2022 0.1%
2021 0.1%
2020 0.1%

2023年10月10日,以色列的存款利率為1.5%。台灣的存款利率目前為1.125%。因此,以色列的存款利率略高於台灣。

經濟成長率

近三年經濟成長率多少?

2023年,以色列的經濟成長率預計為5.5%。近三年的經濟成長率走勢如下:

年份 經濟成長率
2022 8.5%
2021 7.3%
2020 3.9%

以色列股市投資重點

以色列股市的投資重點主要包括以下幾點:

科技產業

以色列是全球重要的科技創新中心,擁有眾多優秀的科技公司,如美光科技、諾華諾德、以色列航太工業等。

高成長潛力

以色列的經濟發展迅速,GDP增長率高於全球平均水平。

低估值

以色列股市的估值相對較低,具有較高的投資吸引力。

關注標的

科技產業:美光科技、諾華諾德、以色列航太工業、Teva Pharmaceutical Industries、Ness Technologies
金融業:哈波艾姆銀行、以色列金融控股公司、Phoenix Holdings
工業:以色列控股公司、Israel Chemicals、Delek Group

以色列股市關注重點

1 全球趨勢:中東局勢近年來較為動蕩,股票漲幅相對落差較大。

2  以色列的創新能量世界聞名。

3  醫藥,化學,國防相關產業在全球處於領先地位,高科技,生技公司亦聞名全球。

操作方式

1 ETF 投資以色列股市最簡單的方式,還是投資ETF如果開美股券商如IB盈透,嘉信,還免手續費(ETF)。

知名的以色列股市ETF

  • iShares MSCI以色列ETF (EIS):追蹤MSCI以色列指數,該指數涵蓋以色列市值前100大上市公司。
  • VanEck以色列ETF (ISRA):追蹤以色列 TA-25 指數,該指數涵蓋以色列市值前25大上市公司。
  • BlueStar以色列科技ETF (ITEQ):追蹤以色列科技指數,該指數涵蓋以色列市值前50大科技公司。
  • ARK以色列創新科技ETF (IZRL):追蹤ARK Israeli Innovation Index,該指數旨在追蹤以色列主要上市公司的主要業務營運在基因組學,醫療保健,生物技術,工業,製造業,互聯網或資訊技術領域引發創新。

2023年以色列戰爭對以色列經濟及股市的影響主要體現在以下幾個方面。

  • 經濟:戰爭導致以色列經濟增長放緩。根據以色列中央銀行的預測,2023年以色列的經濟增長率將從之前預期的6.5%降至5.5%。戰爭導致旅遊業、酒店業和零售業受到重創,也對製造業和出口造成了影響。
  • 股市:戰爭導致以色列股市出現大幅下跌。2023年10月,以色列股市主要指數TA-25下跌了7%。戰爭加劇了投資者的不確定性,導致資金流出以色列股市。
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